Budget di Tesoreria

File excel per la costruzione di un budget di cassa a 6 mesi, determinando l’evoluzione delle disponibilità liquide (o deficit di cassa) e il DSCR.

File excel per la costruzione di un budget di cassa a 6 mesi. Il file proietta i flussi di cassa (entrate e uscite) attese dalla gestione corrente (sulla base delle proiezioni di fatturato), dalla gestione finanziaria e dalla gestione degli investimenti.

L’emergenza Covid19 ha avuto inevitabilmente un impatto economico sulle nostre imprese, le quali si trovano a dover affrontare situazioni di grande criticità e tensione in specie sul fronte della liquidità. Allo stato attuale risulta certamente opportuno effetturare:

• un’analisi finanziaria di breve periodo, predisponendo un budget di tesoreria per i prossimi mesi.

Il file rappresenta l’evoluzione delle disponibilità liquide (o deficit di cassa) mese per mese e consente altresì la determinazione del DSCR (debt service coverage ratio), uno dei principali e più utilizzati indici di bancabilità di un’impresa.

Il file richiede Microsoft Excel 2010 (o successivi) o equivalente e compatibile anche con Mac (con l’utilizzo di Numbers).

Autore: Alessandro Pegoraro Sistemassociati

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